公告日期：2026-02-13

中国国际金融股份有限公司

关于广东德尔玛科技股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股
人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后
的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年5 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 48,248,383.79 元后，公司本次募集资金净额为 1,231,109,387.44 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-61 号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经审议通过的《关
于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投向 总投资金额 拟投入募集资金金额

1 智能家电制造基地项目 123,798.18 116,417.61

2 研发品控中心建设项目 12,683.94 3,000.00

3 信息化建设项目 9,965.43 3,693.33

总计 146,447.55 123,110.94

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 36,264.63 万元，其中，前期进
行现金管理尚未到期的金额为 24,000.00 万元，剩余 12,264.63 万元存放于公司募集资金专户。

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证不影响募集资金投资项目的正常进行。三、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司和子公司现金的保值、增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种：公司及子公司使用募集资金拟购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，发行主体为商业银行，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且上述保本型产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、闲置自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括……
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