公告日期：2025-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于广东德尔玛科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承销商中国国际金融股份
有限公司于 2023 年 5 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师
费、律师费、评估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用48,248,383.79 元后，公司募集资金净额为 1,231,109,387.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-61 号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目 募集资金金额

一、募集资金总规模 1,367,148,125.00

减：保荐及承销费用 87,790,353.77

募集资金实际到账金额 1,279,357,771.23

减：支付其他不含税发行费用金额 48,248,383.79

募集资金净额 1,231,109,387.44

二、募集资金使用情况
加：

1.利息收入扣除手续费及其他的净额 31,132,649.85

减：

1.募投项目累计投入 744,719,273.18

2.永久补充流动资金

三、募集资金余额 517,522,764.11

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司在募集资金到位后，严格按照规定实行募集资金专项存储和管理。

2023 年 4 月 21 日，公司及子公司广东德尔玛健康科技有限公司（曾用名：佛山市
水护盾科技有限公司）与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国建设银行……
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