公告日期：2025-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东明阳电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称“明阳电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对明阳电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7,805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，公司共募集资金297,604.65万元，扣除发行费用20,928.37万元后，募集资金净额为276,676.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2023年度，公司募集资金累计投入105,156.31万元。其中，使用募集资金直接投入承诺投资项目58,156.31万元（包括以募集资金利息投入137.94万元）；使用超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金171,657.92万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司以募集资金直接投入承诺投资项目13,051.73万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入承诺投资项目71,208.03万元，以超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。募集资金暂未使用的余额为 161,654.74万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额72,000.00万元；剩余资金89,654.74万元（含利息净额）存放在募集资金专户内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 6 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国银行股份有限公司中山 645777318410 募集资金专 133,438,725.66
南朗支行 户

中国银行股份有限公司中山 692577318654 募集资金专 74,402,521.35
南朗支行 户

中国银行股份有限公司中山 713377316304 募集资金专 0.00
南朗支行 户

中国银行股份有限公司中山 71……
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