公告日期：2025-04-22

上海雅创电子集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净 额为人民币 353,869,781.25 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验
证。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

1、首次公开发行股票

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 439,800,000.00

减：券商含税承销佣金及保荐费 39,582,000.00

收到募集资金总额 400,218,000.00

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 3,614,596.54

减：支付发行费用的金额 12,790,128.26

募集资金净额 383,813,275.20

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 8,305,353.62

减：补充流动资金金额 337,000,000.00

加：归还补充流动资金金额 267,000,000.00

减：投入募集资金的项目的金额 305,695,136.78

加：利息收入并扣除银行手续费 530,470.38

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 343,255.18

2、向不特定对象发行可转换公司债券

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 ……
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