公告日期：2025-04-22

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-055
上海雅创电子集团股份有限公司

关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性高、流动性好的要求。

2. 投资金额：不超过人民币 20,000 万元（含本数）（其中：闲置募集资金不
超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元）。

3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2025 年4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元），择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层或其授权人士在上述有效期
及资金额度内签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。本次事项无需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验
证。

二、募集资金投资项目情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通

过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募集资金扣除发行

费用后拟投资项目及项目投入情况如下：

单位：万元

调整后募集资 截至 2024 年末累计
序号 项目名称 投资总额

金拟投入金额 投入募集资金金额

1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00 -

2 汽车电子元件推广项目 ……
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