公告日期：2025-04-21

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-024
深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用80,729,764.10元，实际募集资金净额为1,895,270,235.90元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月25日出具《验资报告》（中喜验字[2021]第00082号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

2、截至2024年12月31日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

募集资金

项目

募投项目资金 超募资金 合计

募集资金净额 180,000.00 9,527.02 189,527.02

减：募集项目已累计使用募集资金 97,432.67 8,760.00 106,192.67

其中：前期自有资金投入 21,949.19 21,949.19

收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权 8,760.00 8,760.00

减：募集资金补充流动资金 30,000.00 30,000.00

减:2024 年募集资金临时补流动资金 2,970.41 2,970.41

加：理财收入利息收入扣除手续费净额 8,206.50 137.37 8,343.87

尚未使用的募集资金余额 57,803.42 904.39 58,707.81

其中：用于现金管理的期末余额 48,500.00 48,500.00

尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 9,303.42 万元，用于现金管理的期末余额 48,500.00 万元。

尚未使用的超募资金中：存放募集资金专用账户余额 904.39 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—……
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