公告日期：2025-04-21

渤海证券股份有限公司

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对信濠光电 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2361号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00
万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资
金已于 2021 年 8 月 24 日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目 募集资金

募投项目资金 超募资金 合计

募集资金净额 180,000.00 9,527.02 189,527.02

减：募集项目已累计使用募集资金 97,432.67 8,760.00 106,192.67

其中：前期自有资金投入 21,949.19 21,949.19

收购东莞市骏达触控科技有限公司 8,760.00 8,760.00

15.00%股权

减：募集资金补充流动资金 30,000.00 30,000.00

减：2024 年募集资金临时补流动资金 2,970.41 2,970.41

加：理财收入利息收入扣除手续费净额 8,206.50 137.37 8,343.87

尚未使用的募集资金余额 57,803.42 904.39 58,707.81

其中：用于现金管理的期末余额 48,500.00 48,500.00

尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 9,303.42 万元，用
于现金管理的期末余额 48,500.00 万元。

尚未使用的超募资金中：存放募集资金专用账户余额 904.39 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市信濠光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司黄石信博科技有限公司分别与中国工商银行股份……
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