公告日期：2025-04-28

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-013
广东申菱环境系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向
特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股
32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

（1）再融资募集资金

项目 金额（万元）

截至 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,931.41

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 27,741.79

减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期) 1,889.03

减：永久补充流动资金 6,107.53

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 503.98

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 98,600.00

项目 金额（万元）

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 64,800.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 910.29

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指

引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业

板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件

以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账

户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协

议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2024年12月31日账户余额情况如下:

户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途

广东申菱环 广东顺德农村商业银行 新基建领域智能温控
境系统股份 股份有限公司陈村支行 801101001353278050 ……
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