公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于广东申菱环境系统股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境
系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,352,465.69 元，实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募
集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《验资报告》（华
兴验字[2023]23000940068 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后的用途如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 原拟投入募集资 调整后拟投入募集
号 额 金金额 资金金额

1 新基建领域智能温控设备 67,989.51 61,800.00 61,800.00
智能制造项目

2 专业特种环境系统研发制 23,046.30 18,200.00 17,064.75
造基地项目（二期）

合计 91,035.81 80,000.00 78,864.75

2023 年 4 月 26 日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 6,283.52 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 66.04 万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076 号鉴证报告。

2024 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四次会议、2024 年 12 月 27 日公司
2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60,936,626.27 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资
金，同时注销对应的募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，对应账户结余募
集资金已永久补充流动资金。

2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 264,073,342.99 元，其
中：募集资金专户的余额为 264,073,342.99 元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额 0.00 元。

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集……
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