公告日期：2025-04-24

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-038

上能电气股份有限公司

募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司2024年度募集资金存放
与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]929号）文核准，公司向
不特定对象发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万
份，期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.40万
元，实际募集资金净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券
的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日余额 151,855,311.04

减：本年投入金额 218,314,665.55

购买理财产品 20,000,000.00

结余或销户转出 0.09

加：收回理财产品 120,000,000.00

利息收入、理财收益扣除手续费 2,045,668.04

2024 年 12 月 31 日余额 35,586,313.44

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022年6月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、兴业银行股份有限公司无锡惠山支行、交通银行股份有限公司无锡惠山支行、江苏银行股份有限公司无锡东林支行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了《三方监管协议》。
2024年4月，公司与全资子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称“无锡光曜”），会同保荐机构兴业证券分别与中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、交通银行股份有限公司无锡惠山支行、兴业银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日止，募集资金余额为35,586,313.44元，全部为银行活期存款。具体存放情况如下：

单位：元

账户 银行名称 银行账号 对应项目名称 余额

名……
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