公告日期：2025-04-24

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-029

上能电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
的不良影响，上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）遵循
稳健的原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前
提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，产品以套期保值为目的，主要包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。授权期限自 2024 年
度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在授权期限内，
资金可以循环滚动使用。

2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第四届董事会

第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务存在一定的汇率波
动风险、内部控制风险、交易违约风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）业务目的

随着公司及子公司海外业务规模逐渐扩大，为有效防范公司及子公司因经营
过程所涉及的外币收支业务带来的潜在汇率风险，提高外汇资金的使用效率，合

理降低财务费用，减少汇率波动带来的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）业务规模

公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易资金额度为不超过 2 亿美元或其他等值货币（含本数）。

（三）业务品种

只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或上述产品的组合。

（四）期限及实施方式

自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在
授权期限内，资金可循环使用。上述事项经公司 2024 年度股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使决策权、签署外汇套期保值协议及相关文件，具体由财务部负责组织和实施。

（五）资金来源

公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

（六）交易对手

公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。

二、风险及应对措施

（一）风险

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司
损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利导致无法对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

（二）应对措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、内部操作流程、信息保密措施、内部风险管理等作了明确的规定，有利于公司外汇套期保值业务的开展。

2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内审部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

4、公司将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。