公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

使用闲置募集资金及闲置自有资金

进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本保荐机构”）作

为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）持续督

导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等有关规定，对壹网壹创使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现

金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号），并经深圳证

券交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票

22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币

895,301,784.81 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 7,160,232.71

元后，实际募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年

7 月 29 日出具了《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》（中汇会验

[2021]6370 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集

资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司

与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于

以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 内容电商项目 42,756.51 42,756.51

2 仓储物流项目 9,307.15 9,307.15

3 研发中心及信息化建设项目 16,200.42 12,166.52

4 补充流动资金 25,300.00 25,300.00

合计 93,564.08 89,530.18

二、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据募集资金的使用计
划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集
资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。

三、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金
和自有资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利
益。

（二）额度及期限

公司拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额

不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自 2024
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。

（三）投资品种

公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品
等风险可控、流动性较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、
国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，不用于投资境内外股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。