公告日期：2025-04-28

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-032
杭州壹网壹创科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创
科技股份有限公司(以下简称“公司”或“壹网壹创”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止
募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募
集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用 (不含税)人民币76,852,100.00元后，公司本次募集资金净额为人民币689,147,900.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610号《验资报告》。

2．向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向
12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集
资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29
日出具了中汇会验[2021]6370 号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人
民币 610,789,589.55 元（含收益）。公司募投项目已全部结项且均达到预定可使用状态，募集资金专户已全部注销，募集资金余额合计为 0.00 万元。

2．向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额
人民币 46,227.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币
472,387,575.14 元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币 62,387,575.14 元，购买银行大额存单未到期余额为 410,000,000.00 元。

单元：人民币元

项目 2024 年 12 月 31 日金额

2024 年初尚未使用募集资金金额 461,917,840.94

减：2024 年度募投项目使用金额 -

减：募集资金专项账户手续费支出 -

加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益 10,469,734.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 472,387,575.14

其中：存放募集资金专户余额 62,387,575.14

购买银行大额存单未到期余额 ……
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