公告日期：2025-09-22

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-072
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于设研转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“设研转债”赎回日：2025 年 9 月 12 日

2、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 19 日

3、“设研转债”摘牌日：2025 年 9 月 22 日

4、“设研转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“设研转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额 37,600 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 37,600 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 2
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，
公司发行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司股份，转股期限为
2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“设研转债”初始转股价格为人民币 11.24 元/股，最新转股价格为 8.05 元/
股，历次调整情况如下：

1、公司于 2022 年 2 月 14 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销
1,209,066 股，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司可
转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。

2、公司于 2022 年 2 月 28 日办理完成了1 名股权激励对象限制性股票 24,000
股的回购注销事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计
算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。

3、公司于 2022 年 5 月 26 日完成了公司部分业绩承诺补偿股份 2,845,807
股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由 11.22 元/股调
整为 11.34 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

4、2022 年 4 月 22 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021
年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“设研转债”的转股价格调整为
9.24 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

5、2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。