公告日期：2025-04-17

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-020
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二
次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损 221,578,841.97 元，2024 年度母公司的净利
润为亏损 143,223,586.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利
润为 1,099,809,729.84 元，母公司累计未分配利润为 1,038,538,128.74 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2024 年利润分配预案的说明

1、不触及其他风险警示情形

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条：上市公司出现下列情形
之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其中第八项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除外。

公司 2024 年净利润为亏损，不触及上述风险警示情形。

2、符合《公司章程》关于利润分配的基本原则

《公司章程》关于公司利润分配的基本原则为：（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配利润；（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（3）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。（4）为保证公司利润分配的顺利实施，公司应根据各子公司当年投资需求、现金流等实际情况，决定其当年的现金分红比例，确保公司当年的分红能力。

公司 2024 年当年实现的可供分配利润为负值，综合考虑公司日常经营的资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司全体股东长远利益，符合《公司章程》的相关规定。

3、其他说明

公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。