公告日期：2025-09-24

中国国际金融股份有限公司

关于彩讯科技股份有限公司

募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
公司募投项目结项节余资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00
元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额
为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786
号验资报告。

（二）募投项目情况

截至 2025 年 9 月 12 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目及募
集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金 截至 2025 年 9
序 拟使用募 项目达到预定可使

项目名称 投资总额 承诺投资 月 12 日累计
号 集资金 用状态日期

总额 投入金额

1 运营中台建设项目 20,410.37 20,410.37 15,387.36 2025 年 12 月 31 日 15,322.72

2 企业协同办公系统项目 18,167.02 18,167.02 13,696.10 2025 年 12 月 31 日 11,394.10

募集资金 截至 2025 年 9
序 拟使用募 项目达到预定可使

项目名称 投资总额 承诺投资 月 12 日累计
号 集资金 用状态日期

总额 投入金额

3 彩讯云业务产品线研发项目 22,811.55 22,811.55 17,197.60 2025 年 12 月 31 日 15,433.25

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 3,015.61 不适用 3,018.53

合计 65,388.94 65,388.94 49,296.67 - 45,168.60

注：因相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因，未……
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