公告日期：2025-09-24

彩讯科技股份有限公司

关于募投项目结项节余资金永久补流

及募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”予以结项，节余募集资金 61,868,281.00 元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。

2、募投项目情况

截至 2025 年 9 月 12 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目及募

集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 拟使用募集 募集资金承 项目达到预定可使 截至 2025 年 9
号 项目名称 投资总额 资金 诺投资总额 用状态日期 月 12 日累计
投入金额

1 运营中台建设项目 20,410.37 20,410.37 15,387.36 2025 年 12 月 31 日 15,322.72

2 企业协同办公系统项目 18,167.02 18,167.02 13,696.10 2025 年 12 月 31 日 11,394.10

3 彩讯云业务产品线研发项目 22,811.55 22,811.55 17,197.60 2025 年 12 月 31 日 15,433.25

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 3,015.61 不适用 3,018.53

合计 65,388.94 65,388.94 49,296.67 - 45,168.60

注：因相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因，未能满足公司长期发

展的需求，加之商业楼宇市场价格波动，导致公司募投项目购置办公场所的计划延迟。2024 年 6 月，公司

结合自身发展战略及经营计划，考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，将募投项目达到预定可使

用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情……
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