公告日期：2025-04-12

中国国际金融股份有限公司

关于彩讯科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项 目 募集资金专户余额

募集资金总额 504,252,606.00

减：发行费用 11,285,923.32

募集资金净额 492,966,682.68

项 目 募集资金专户余额

加：以前年度利息收入 18,036,564.33

减：以前年度募投项目支出 351,927,680.87

减：以前年度银行手续费 822.70

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 159,074,743.44

加：本期利息收入 1,696,461.92

减：本期募投项目支出 28,008,238.08

减：本期银行手续费 160.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 132,762,807.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳……
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