公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行
人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资
金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月
29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，
发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日（2020 年 4 月 9 日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金
已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 768,248,000.00

减：承销保荐费 46,100,000.00

募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日） 722,148,000.00

其中：发行费用 8,110,000.00

募集资金净额 714,038,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 172,855.85 元（含
利息收入）。

2024 年度，公司使用募集资金 172,888.04 元（含手续费支出）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 777,409,516.12 元，其
中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、发行费 8,110,000.00 元、赤壁产业园账户结余资金转流动资金 108,644,627.05 元、手续费支出 23,648.45 元、使用募集资金 614,531,240.62 元。公司募集资金专用……
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