公告日期：2025-04-24

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-49
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币 320,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，扣除承销保荐费 7,000 万元,主承销商中国国际金融股份有限公司已
将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》，另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 922,245.92 万元。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 922,245.92

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,366.71

减：募投项目已使用金额 361,622.35

减：永久补充流动资金 270,900.00

2025 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额 309,090.28

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 300,000.00

2025 年 3 月 31 日募集资金专户余额 9,090.28

注：公司已于 2025 年 4 月 18 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30 亿元至公司募
集资金专用账户。

二、募集资金暂时闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度

最高额度不超过人民币320,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行理财产品等。

（三）现金管理有效期

单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自股东大会批准之日起12个月内有效。

（四）资金来源

暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务运营部具体实施相关事宜，以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险
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