公告日期：2025-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

变更部分募集资金使用计划的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温氏股份变更部分募集资金使用计划的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金使用计划概述

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公
司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 922,245.92

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,366.71

项目 金额（万元）

减：募投项目已使用金额 361,622.35

减：永久补充流动资金 270,900.00

2025 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额 309,090.28

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 300,000.00

2025 年 3 月 31 日募集资金专户余额 9,090.28

注：公司已于 2025 年 4 月 18 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30 亿元至公司募集
资金专用账户。

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，截至 2025年 3 月 31 日，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（含利息及理财收益）合计 9,679.91 万元，具体如下：

单位：万元

序号 类别 拟投入募集资金 累计投入募集资金（含应付未付） 剩余募集资金

1 募投项目结项节余 162,300.00 131,280.93 31,019.07

2 募投项目终止剩余 394,500.00 55,941.87 338,558.13

3 募集资金使用计划变更（新增募投项目） 379,264.00

4 已到账利息扣除手续费 19,366.71

未有对应募投项目、留存于专户的募……
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