公告日期：2025-12-26

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-084
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金
并注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第
三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。为合理配置资金、提高募集资金使用效益，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网络信息安全服务与产品研发基地项目”（以下简称“本募投项目”）节余募集资金 4,854.51 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并在实施完成后注销本募投项目募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关规定，本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

(一)募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对
象发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募
集资金净额为人民币 881,242,223.75 元（已扣除不含税发行费用人民币
7,147,674.73 元）。上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并已于 2020 年 11 月 25 日出具《深信服科技股份有限公司验资报告》（致
同验字（2020）第 441ZC00453 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，能保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金投资计划

根据《深信服科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 募集资金使用项目 项目投资总额 拟用募集资金投资额

（元） （元）

1 网络信息安全服务与产 960,000,000.00 606,140,000.00

品研发基地项目

2 云化环境下的安全产品 464,090,000.00 275,102,223.75

和解决方案升级项目

合计 1,424,090,000.00 881,242,223.75

注：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 888,389,898.48 元，扣除发行费用后
的净额为 881,242,223.75 元，在募集资金使用分配时，保持网络信息安全服务与产品研发基地项目的募集资金使用金额不变，调减云化环境下的安全产品和解决方案升级项目的募集资金使用金额。

二、 本次募集资金投资项目节余情况

（一） 本募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 22 日，本募投项目的募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元

累计利息收入及

募集资金投资 募集资金承 累计投入 节余募集资金金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。