公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司

调整募集资金投资项目实施期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 2 日出具了《深信服科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第441C000383 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金使用情况

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，分别投资于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目（以下简称“长沙研发基地项目”）和软件定义 IT 基础架构项目。

截至 2025 年 3 月 31 日，长沙研发基地项目之募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

募集资金 募集资金承诺 截至 2025 年 3 月 31 日累计投入募集资金金额 尚未使用的募集
投资项目 投资总额 已支付 待支付 小计 资金的后续安排

长沙研发 尚未使用的募集
基地项目 50,519.98 28,891.46 5,454.80 34,346.26 资金将继续投入
募投项目

注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；

（2）已投入募集资金金额中，募集资金累计已实际支付 28,891.46 万元，已签订合同、

根据进度待付款金额为 5,454.80 万元，合计 34,346.26 万元；

（3）公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用为 903.62 万元，在募集资金使

用分配时，调减“长沙研发基地项目”的募集资金使用金额 903.62 万元。

二、本次募投项目调整实施期限的具体情况和原因

根据《募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告

编号：2023-096），长沙研发基地项目预计在 2025 年 6 月投入使用。但受项目所

在地地质条件较为复杂和合作代建公司管理等多重因素影响，项目建设工期将有

所延后。目前，长沙研发基地大楼的主体结构封顶及幕墙施工已完成，已取得《竣

工联合验收报告》，内部装修等工作正在按计划有序推进中，预计 2026 年上半年

完成全部装修工作并投入使用。

为保证公司募投项目建设质量，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股

东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟将“长沙研发基地

项目”达到预定可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。