公告日期：2025-04-25

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-034
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目

实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三
届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”（以下简称“长沙研发基地项目”）延期，现对有关事项说明如下：

一、募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 2 日出具了《深信服科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监

管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款

专用。

(二) 募集资金使用情况

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金扣除发行费用后，将分别投资于长沙研发基地项目和软件定义 IT 基础架

构项目。

截至 2025 年 3 月 31 日，长沙研发基地项目之募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

募集资 募集资金承 截至 2025 年 3 月 31 日累计投入募集资金金额 尚未使用的募
金投资 诺投资总额 已支付 待支付 小计 集资金的后续
项目 安排

长沙研 尚未使用的募
发基地 50,519.98 28,891.46 5,454.80 34,346.26 集资金将继续
项目 投入募投项目

注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；

（2）已投入募集资金金额中，募集资金累计已实际支付 28,891.46 万元，已签订合同、

根据进度待付款金额为 5,454.80 万元，合计 34,346.26 万元；

（3）公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用为 903.62 万元，在募集资金

使用分配时，调减“长沙研发基地项目”的募集资金使用金额 903.62 万元。

二、本次募投项目调整实施期限的具体情况和原因

根据《募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公

告编号：2023-096），长沙研发基地项目预计在 2025 年 6 月投入使用。但受项

目所在地地质条件较为复杂和合作代建公司管理等多重因素影响，项目建设工期

将有所延后。目前，长沙研发基地大楼的主体结构封顶及幕墙施工已完成，已取

得《竣工联合验收报告》，内部装修等工作正在按计划有序推进中，预计 2026 年

上半年完成全部装修工作并投入使用。

为保证公司募投项目建设质量，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股……
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