公告日期：2026-01-16

国投证券股份有限公司

关于北京北信源软件股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金
净额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公
司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11月 1 日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第 0414 号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

1、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 1 月 16 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额

总额

1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53

2 北信源（南京）研发运营基地项目 36,805.93 28,854.12

3 面向国产化计算机的终端安全管理平台 10,000.00 9,909.56

4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34

5 永久补充流动资金 19,257.80 19,421.10

合计 123,687.09 119,624.65

截至 2026 年 1 月 16 日，公司募集资金已使用 119,624.65 万元，尚未使用的
金额为 13,902.31 万元（含大额存单存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等）。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次关于部分募集资金投资项目重新论证并延期不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、本次部分募投项目延期情况及原因

北信源（南京）研发运营基地项目在建设期间，受外部环境及项目供应商变更等因素的影响，该项目的设备材料供应及用工等方面出现了阻碍或停滞，致使项目施工进度放缓，同时结合公司自身发展战略等因素，公司对募投项目建设进行了全面而审慎的评估，为了更加合理有效的使用募集资金，保障募投项目建设
质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从 2026 年 12 月 31 日调整为
2027 年 12 月 31 日。

四、募集资金投资项目重新论证并延期情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证。公司根据上述规定，对北信源（南京）研发运营基地项目进行了重新论证并延期：
1、可行性和必要性论证

北信源（南京）研发运营基地项目将开发建设北信源研发孵化中心、国际技术转移中心、产业技术转化中心、北信源运营中心及其附……
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