公告日期：2025-10-29

国投证券股份有限公司

关于北京北信源软件股份有限公司及其控股子公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以
下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下
简称“北信源”或“公司”）非公开发行的保荐机构，就北信源及其控股子公司
北信源系统集成有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行
核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000
股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、
保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金
净额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公
司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11
月 1 日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。

二、募集资金存放使用情况

（一）募集资金投资项目情况

截至2025年9月30日，本次非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元

截至

拟投入募集资金 募集资金承诺 调整后投资 截至2025年9 2025年9 项目实施主
序号 项目名称 月30日累计 月30日

金额 投资总额 总额 体

投入金额 投资进

度

新一代互

北京北信源
联网安全

1 76,986.00 63,481.16 34,312.64 37,526.53 109.37% 软件股份有
聚合通道

限公司

项目

北信源（南

北信源系统
京）研发运

2 73,014.00 60,205.93 36,805.93 28,795.97 78.24% 集成有限公
营基地项

司

目

……
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