公告日期：2025-04-21

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-027
北京北信源软件股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

二〇二五年四月

前次募集资金使用情况的专项报告

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2016年10月31日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元。

上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金投资项目共有 2 个
募集资金专户（以下统称“专户”），募集资金存放专项账户情况如下：

账户 开户行 银行账号 截 止 日 余 额 备注

名 （元）

北京 南京银行股

北信源软 份有限公司江北 0160230000003164 不适用 2024.1

件股份有 新区分行 月已销户

限公司

北信 招商银行股

源系统集 份有限公司南京 125904801410809 2,107,244.12 活期

成有限公 新城科技园支行
司

合计 2,107,244.12

说明：截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专户存储金额与募集资金
尚未使用金额的差额为本公司使用闲置募集资金购买的安全性高、流动性好的现金
管理产品人民币1,500万元以及本公司使用非公开发行部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入人民币 1,188,048,319.55
元，尚未使用的金额为人民币 147,107,244.12 元，募集资金专户余额为人民币2,107,244.12 元（含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，
前次募集资金的实际使用情况请详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金实际投资项目变更及延期情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永……
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