公告日期：2025-04-21

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-031
北京北信源软件股份有限公司

Beijing VRV Software Corporation Limited.

北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

2025 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告

二〇二五年四月

目录

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一、本次募集资金投资项目总体使用计划...... 2
二、募集资金使用可行性分析...... 2

（一）信源密信安全 AI 基座项目...... 2

（二）智能应急响应平台研发项目 ...... 7
三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响...... 13

（一）本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 ...... 13

（二）本次募集资金投资项目对公司财务状况的影响 ...... 13
四、结论 ...... 14

一、本次募集资金投资项目总体使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过 47,733.04 万元，扣除发行费用后的募集
资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资
额 金金额

1 信源密信安全 AI 基座项目 30,770.58 25,986.13

2 智能应急响应平台研发项目 24,750.52 21,746.91

总计 55,521.10 47,733.04

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

二、募集资金使用可行性分析

（一）信源密信安全 AI 基座项目

1、项目基本情况

近年来，数字经济作为促进社会繁荣和提高国家竞争力的重要动能，自党的十八大以来，我国政府高度重视发展数字经济，并加快实施网络强国战略和国家大数据战略。在关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议中，加快数字化发展、建设数字中国被单独成篇，并提出要推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府。其中，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平成为重要的发展方向。

与此同时，随着全球化及数字化进程不断推进，一方面全球网络安全重大事件时有发生，供应链攻击、勒索攻击、工控设备攻击、APT 攻击、数据窃取等各种攻击手段层出不穷，全球各国不断加强网络安全建设；另一方面，AI 大数据
的快速发展，使得各行各业产生“大变革”，各类由人工智能技术衍生的增效工具逐步进入公众视野。尤其是“党政军”国央企等重要机关单位，既需要在数字化进程中把握机遇，充分利用 AI 技术大爆发促进业务平台提质增效，又需要防范跨行业、跨单位间等重要数据泄露风险，因此在保证数据安全的基础上有效利用 AI 技术发展实现各行各业数字化改革显得尤为重要。

公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案。基于公司核心产品“信源密信”涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业单位，均对信息安全以及高效、智能办公有着较高的安全要求，因此，……
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