大势一览

市场今天上演了一出“低开高走”的好戏。早晨开盘时三大指数齐齐低开，但随后慢慢收复失地。全天超过3600只股票下跌，指数却没那么难看，说明权重股在护盘，成交额比昨天少了一千多亿，但2.37万亿的基数依然不低，市场并不缺钱，只是更挑剔了。

半导体板块也扬眉吐气，新凯来的消息给整个产业链形成利好。深振业A8天4板、华虹公司20厘米涨停，连设备端的至纯科技都一字板，资金从设计到制造、材料到设备扫了一遍。光刻胶下个月要开研讨会，国产化目标摆在那儿，市场显然在提前布局。其实半导体板块调整有一阵子了，现在借着消息面反弹，能不能持续还得看业绩兑现。

持仓探讨

$北方稀土(SH600111)$：稀土永磁+稀缺资源+新能源车+风电。这家公司是中国甚至是全球轻稀土领域的领头羊，背后靠着包钢集团这座大山，掌握着白云鄂博矿这个全球最大的轻稀土资源宝库，家里可以说是真的有矿，资源储量非常丰富。从基本面来看，公司的底气非常足，新能源车、风电这些下游领域对稀土的需求持续旺盛，带动了量价齐升。今天这只股票的盘面表现挺强的，股价震荡走强，虽然上周五收出了一根小阴线，但今天股价就强势反包了上去，我觉得可以考虑继续拿着看看，毕竟稀土行业受到出口管制的支持，情绪面还是比较乐观的。

$中洲特材(SZ300963)$：可控核聚变+核电+超超临界发电。这家公司主要做高温耐蚀合金材料，产品会用在核聚变装置的环件、核电阀门之类的领域，是核电题材的概念个股。做题这只股票的盘面表现是低开高走，最后收出了一根长阳线，走势很强劲。股价在开盘大地块后，被资金快速拉起，这种“翻天”形态显示出买盘力量比较积极。特别是涉及到核电板块的利好消息不断，如果看好它在核聚变和军工这些主题上的前景，可以考虑继续持仓，但需要明白这更多是偏题材性的炒作。

上海电气：发电设备+可控核聚变+锂电池概念。公司是国内装备制造行业的龙头之一，业务覆盖了发电设备、锂电池等领域，并且也参与到可控核聚变主机系统的供应链中。消息面上，国庆期间合肥的紧凑型聚聚变能实验装置BEST项目有了关键突破，这对于相关概念股算是一个利好，目前这只股票也主要是在炒作其核电属性。在上周五高开低走回调之后，今天直接跳空低开，但随后并没有继续下跌，而是走出了低开高走的态势，收出了一根反包的长阳线，形成了一种看涨的形态，说明下方还是有承接力量的，对于这种走势，如果已经持有仓位，可以继续观察一下，看看后续的持续性，继续格局为上，毕竟它在核聚变和高端装备这些领域有长期的故事可讲。另外提一嘴，这类大盘股通常走势不会像小盘股那样连续涨停，更多可能是震荡上行，所以需要多一点耐心。

立讯精密：果链的个股，目前有所回调，如若不能企稳则清仓。

恒宝股份：稳定币人气龙头，继续持股。

潜力刨析

至纯科技：半导体设备国产化+湿法清洗技术+新凯来供应链+电子材料。这家公司本质上是为晶圆厂提供高纯工艺系统和清洗设备的服务商，业务重心放在集成电路领域，像中芯国际、华虹这类头部晶圆厂都是它的核心客户。新凯来概念周末大幅度发酵，昨天该股直接一字板涨停，公司长期受益于半导体设备国产化趋势，尤其是湿法清洗设备在国产替代中还有不小空间。

安泰科技：稀土永磁+核聚变材料+氢能源。中国钢研旗下的新材料企业，它的业务集中在高端材料领域，比如半导体离子注入部件、核聚变偏滤器这些高门槛产品。安泰科技昨天一字板涨停了，核电稀土永磁板块整体逆势上涨带动了情绪。公司在新材料领域有技术积累，核聚变和氢能这些前沿布局长期可能带来价值重估，核电和稀土概念这两个现在的热点公司均具备，后面主升浪依然可期。

$中国稀土(SZ000831)$：稀土精矿+战略资源+出口管制+新能源需求。这家公司是南方中重稀土的代表性企业，业务涵盖稀土开采、分离和销售。基本面方面，稀土行业受供需影响较大，稀土出口管制无疑催化了稀土题材的板块情绪。上个交易日中国稀土股价强势涨停，板块热度较高，资金净流入明显，虽然力度不如北方稀土等龙头，但是作为题材当中的大盘人气品种，这里还是有希望继续走趋势的。

四、操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。