公告日期：2025-11-26

中信建投证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）2022年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并将节余资金永久补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金整体情况

节能铁汉于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审
议通过了《关于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目（以下简称“募投项目”）“珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目”、“兰州彭家坪中央生态公园工程项目”已完工，“梅州市剑英湖公园片区改造项目”部分子项目已终止。公司拟将前述已完工募投项目予以结项、前述尚未实施部分子项目予以终止，并拟将项目节余募集资金6,770,971.70 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

相关募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随

二、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。

本次发行募集资金，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：人民币元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 支付交易现金对价 16,900.00

2 梅州市剑英湖公园片区改造项目 33,000.00

3 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目 5,000.00

4 兰州彭家坪中央生态公园工程项目 12,500.00

5 补充上市公司流动资金 15,155.00

合计 82,555.00

（二）募集资金专用账户的管理情况

根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金在银行专……
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