公告日期：2025-04-23

华龙证券股份有限公司

关于北京超图软件股份有限公司

2024年募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）2020年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.00元/股，募集资金总额为人民币723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238号《验资报告》。
（二）募集资金投向承诺情况

根据《北京超图软件股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 拟使用募集资 募集资金净额
金金额

1 SuperMap GIS 11 基础软件升 24,201.87 23,799.58 23,799.58
级研发与产业化项目

2 自然资源信息化产品研发及 21,507.85 17,640.34 17,640.34
产业化项目

3 智慧城市操作系统研发及产 11,821.27 9,889.58 9,053.11
业化项目

4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00

合计 78,530.99 72,329.50 71,493.03

（三）募集资金使用金额及当前余额

截至目前，募集资金投资项目已经全部结项，募集资金专户中节余募集资金补充流动资金已经全部划转至公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。

在募集资金存放与使用期间，募集资金使用的整体情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 71,493.03

减：投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项 18,546.25
目

投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 7,072.01

投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 7,363.69

从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金 17,528.93
项目的投入注

补充流动资金 ……
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