公告日期：2025-04-23

北京超图软件股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述
募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。
（二）募集资金投向承诺情况

根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 拟使用募集资 募集资金净额

金金额

1 SuperMap GIS 11 基础软件 24,201.87 23,799.58 23,799.58

升级研发与产业化项目

2 自然资源信息化产品研发及 21,507.85 17,640.34 17,640.34

产业化项目

3 智慧城市操作系统研发及产 11,821.27 9,889.58 9,053.11

业化项目

4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00

合计 78,530.99 72,329.50 71,493.03

（三）募集资金使用金额及当前余额

截至目前，募集资金投资项目已经全部结项，募集资金专户中节余募集资金补充流动资金已经全部划转至公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。

在募集资金存放与使用期间，募集资金使用的整体情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 71,493.03

减：投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项 18,546.25
目

投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 7,072.01

投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 7,363.69

从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金 17,528.93
项目的投入注

补充流动资金 21,008.58

结项后补充流动资金 950.92

加：活期存款利息净额（扣除手续费后） ……
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