公告日期：2025-04-19

关于甘源食品股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为甘源食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]664 号）核准，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或
“发行人”）公开发行人民币普通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7
月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号），截至2020年 7月29日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币 66,224,491.31 元后，实际募集资金净额为人民币
837,038,548.69 元，已于 2020 年 7 月 28 日汇入公司开设的募集资金专用账户。
募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额总额

年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目 41,315.72 30,760.71

信息化建设项目 5,220.46 5,220.46

电子商务平台建设项目 6,010.24 0.00

研发中心建设项目 4,576.99 4,576.99

营销网络升级及品牌推广项目 35,409.71 35,409.71

自动化生产线技术改造项目 7,735.98 7,735.98

合计 100,269.10 83,703.85

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 55,989.38 万元用于募投项
目，募集资金专户余额 27,834.05 万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置的情况。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体计划如下：

（一）现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，投资的产品须符合以下条件：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）授权期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 2.30 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

（四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（五）实施方式……
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