公告日期：2025-04-19

国信证券股份有限公司

关于甘源食品股份有限公司

部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为甘源食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”、“公司”）首次公开发行股票并在上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对甘源食品部分募集资金投资项目变更及延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准，并经深圳证券交易所同意，甘源食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31元后，募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元。上述募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于 2020 年 7 月 29 日出具了天健
验【2020】3-62 号《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承 累计投入募 截至期末投
诺投资总额 集资金 资进度

1 年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目 30,760.71 30,760.71 100.00%

序号 项目 募集资金承 累计投入募 截至期末投
诺投资总额 集资金 资进度

2 营销网络升级及品牌推广项目 35,409.71 16,596.54 46.87%

3 自动化生产线技术改造项目 7,735.98 7,700.79 100.00%

4 信息化建设项目 5,220.46 916.98 17.57%

5 研发中心建设项目 4,576.99 1,761.79 100.00%

合计 83,703.85 57,736.81 68.98%

注：

1.“年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕，已于 2023 年 6 月
达到预定可使用状态，部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，后续将以自有资金投入。
2.“自动化生产线技术改造项目”于 2022 年 10 月结项并已达到预定可使用状态，该项目结项后节余募集资金 251.75 万元（其中包括项目节余 35.19 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56 万元），根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）之 6.3.11 的规定豁免
股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
3.“研发中心建设项目”于 2022 年 4 月结项并已达到预定可使用状态，该项目结项后节余募集资金 2,973.81 万元（其中包括项目节余 2,815.20 万元，累计收到的银行存款利息及理财
产品收益扣除银行手续费等的净额 158.61 万元），根据公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届
董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了……
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