公告日期：2025-09-20

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-041
惠州市华阳集团股份有限公司

关于节余募集资金永久补充流动资金

并注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56 元后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资
金于 2023 年 8 月 4 日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023 年 8 月，
公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银
行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。

三、本次节余募集资金永久补充流动资金及专项账户注销情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并经 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东会审
议通过，鉴于公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目中“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳精机汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对前述项目结项并将节余募集资金合计 6,789.95 万元(含利息收入，待支付的尾款，最终以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金，节余募集资金划转完毕后注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方/四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。具体内容详见公司于 2025 年8 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司已将上述募投项目节余募集资金 6,806.73 万元全部转出用于永久性补充流动资金。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户不再使用，公司及华阳通用、华阳多媒体、华阳精机已于近日办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。

截至本公告披露日，公司及募投项目对应各子公司募集资金专项账户情况如下：

序 账户名称 开户银行 募集资金专项账号 账户状态
号

1 惠州市华阳精机有 中国银行股份有限公司 673077643538 ……
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