公告日期：2025-11-01

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-138
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至
2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 17,774,050.95 元，实际募集资金净额 1,482,225,949.05 元。

截至 2025 年 9 月 30 日止，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目 金额

募集资金总额 1,500,000,000.00

减：发行费用 17,774,050.95

募集资金净额 1,482,225,949.05

减：已累计投入募集资金总额 1,016,472,261.84

加：募集资金利息收入总额 10,830,609.50

截止 2025 年 8 月 8 日募集资金余额 476,584,296.71

加：2025 年 8 月 8 日至 2025 年 9 月 30 日资金利息收入 165,395.27

减：已完成募集资金结项永久补充流动资金 476,690,486.55

尚未转出募集资金结项永久补充流动资金 59,205.43

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更两个募 投项目募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需 支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于
永久补充流动资金。该事项已于 2025 年 8 月 8 日召开的 2025 年第四次临时股东
会和 2025 年第一次债券持有人会议审议通过。

截至 2025 年 9 月 30 日止，公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行（以下简称“民生银行佛山大沥支行”） 签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管 协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他相关规定，与监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存 在问题。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金专户尚有 59,205.43 元未转出，情况
如下：

账户名称 开户银行 账号 余额 存放方式

公司 民生银行佛山大沥支行 633014956 59,205.43 协定存款

广西欧神诺陶瓷有限公司 民生银行佛山大沥支行 633811598 -

景德镇欧神诺陶瓷有限公司 民生银行佛山大沥支行 633811872 -

佛山欧神诺陶瓷有限公司 民生银行佛山大沥支行 ……
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