公告日期：2025-09-13

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-120
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002798；证券简称：帝欧水华

2、债券代码：127047；债券简称：帝欧转债

3、当前转股价格：5.10 元/股

4、转股期限：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日

自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 12 日，帝欧水华集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票收盘价已有 10 个交易日不低于“帝欧转债”当期转股价
格（即 5.10 元/股）的 130%（即 6.63 元/股）。

若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于
2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转
债发行结束之日（2021 年 10 月 29 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年
4 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 24 日）止。

（四）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

（1）第一次转股价格调整

公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，调整后的转股
价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

（2）第二次转股价格调整

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计
划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转
股价……
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