公告日期：2025-04-24

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-042
债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

关于不提前赎回利民转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

依据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）与《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等相关文件，自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4
月 23 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价格（即8.35 元/股）的 130%（即 10.86 元/股），已触发“利民转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于不
提前赎回“利民转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“利民转债”提前赎
回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025 年 4 月 24 日至 2025
年 7 月 23 日），若再触发“利民转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权
利。以 2025 年 7 月 23 日后首个交易日（即 2025 年 7 月 24 日）重新计算，若“利
民转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“利民转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债

券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束
之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 6 日）起至可
转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案：以
现有公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 14.23 元/股，调整后转股价格为 13.98 元/股。调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由 13.98 元/股向下修正为
11.50 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 7 日生效。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配方案：以
实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.50
元/股，调整后转股价格为 11.20 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起生效。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施 2022 年年度利润分配方案：以
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价……
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