公告日期：2020-09-02

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-085
债券代码：114156 债券简称：17 跨境 01

跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券
（第一期）2020 年兑付兑息及摘牌公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 9月 6日发行的跨境通
宝电子商务股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“17 跨境 01”、“本期
债券”、债券代码：114156）至 2020 年 9 月 6 日将到期。本公司将于 2020 年 9 月 7 日（到期
日为 2020 年 9 月 6 日，当日为休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）支付本期债券 2019
年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 5日期间的利息及本期债券本金。最后交易日为 2020 年 9月 4 日。
跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）兑付兑息的债权
登记日为 2020 年 9 月 4 日，凡在 2020年 9月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息及兑付的本金；2020年 9 月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及兑付的本金。

为保证本期债券兑付兑息工作顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：17 跨境 01

3、债券代码：114156

4、发行人名称：跨境通宝电子商务股份有限公司。

5、债券期限及利率：本期债券的期限为 3 年，自 2017 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 6 日，
附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前 2 年票面利率为 7.00%，在本期债券的第 2 年末，若公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 1 年票面利率为 7.00%保持不变。

6、发行规模：人民币 3.63 亿元

7、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元。

8、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：2017 年 9 月 6 日

10、付息日：2018 年至 2020 年每年的 9 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、兑付日：本金兑付日为 2020 年 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 9
月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用级别：中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 23 日发布跟踪评级报告，公司
主体长期信用等级结果为 AA，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AAA。

14、转让时间和地点：本期债券于 2017 年 11 月 2 日在深圳证券交易所综合协议交易平
台开始转让。

15、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次兑付兑息方案

按照《跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果
公告》，本期债券票面利率为 7.00%。每手“17 跨境 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人
民币 70.00 元（含税），兑付本金为 1,000.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券投资者实
际每手（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 56.00 元，本息合计人民币 1,056.00 元；
扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币 70.00 元，本息合计人民币 1,……
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