公告日期：2025-11-08

国泰海通证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为广
东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，对领益智造使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本
数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金
净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金于 2024 年 11 月 22 日到位。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全
资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了募集资金
监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金的使用情况

（一）募投项目拟投入募集资金金额

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金

序号 项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金

1 田心制造中心建设项目 165,000,000.00 153,635,367.85

2 平湖基地建设及电源管理产品扩产项目 862,237,600.00 727,372,171.86

3 碳纤维及散热精密件研发生产项目 743,154,500.00 93,106,801.03

4 智能穿戴设备生产线建设项目 57,811,000.01 50,741,364.46

5 精密件制程智能化升级项目 168,240,000.00 163,903,669.64

6 智能信息化平台升级建设项目 69,580,000.00 12,010,600.00

人形机器人关键零部件及整机代工能力升

7 级项目 50,000,000.00 2,294,789.48

合计 2,116,023,100.01 1,203,064,764.32

（二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2024年12月6日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币

80,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

截至 2025 年 11 月 4 日，……
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