公告日期：2025-02-28

海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2020年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，募集资金总额为人民币599,999,999.67 元，扣除各项发行费用人民币 10,288,111.86 元，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第 4-00033 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、本次募集资金的使用情况

（一）募集资金计划投资和实际投入情况

截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情
况如下：

序号 投资项目 调整后拟投 累计已投入金 项目状态

资金额 额

1 航空零部件制造基地建设项目注 2 17,000.00 10,273.44 已结项

2 航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地 10,000.00 5,277.28 注 1 进行中

项目

3 新都区航飞航空结构件研发生产项目注 2 10,776.56 8,533.77 已结项

4 偿还银行借款项目 17,245.28 17,245.28 已完成

5 永久补充流动资金注 3 3,949.35 4,509.69 已完成

合计 58,971.19 45,839.46 -

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额未经审计。

注 2：公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会
议，于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营
活动。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。

注 3：2023 年 12 月 8 日，公司经审议将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”项目
募集资金承诺投入金额从 14,725.91 万元调整至 10,776.56 万元，该项目剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计 4,509.69 万元用于公司永久性补充流动资金。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-101）。

（二）部分募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项……
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