公告日期：2025-11-18

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-089
债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 3 万吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金 8,034.52 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。因本次永久补流的节余募集资金未超过募投项目募集资金净额的 10%，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，
发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费
用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简
称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司南通百川新材料有限公司及宁夏百川新材料有限公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，

对募集资金实行专户管理。

二、本次募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

截至 2025 年 11 月 14 日，募投项目已实施完毕,募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元

利息收入、 节余金额占
项目达到预 募集资金承 实际投入募 现金管理收 节余金额 募集资金净
募集资金投资项目 定可使用状 投资总额 诺投资金额 集资金金额 益与手续费 （D=A-B+C） 额的比例
态日期 （A） （B） 支出净额 （E=D/A）
（C）

年产 3 万吨负极材料

（8 万吨石墨化）项 2025 年 3 月 142,012.63 96,200.60 88,482.97 316.89 8,034.52 8.35%
目

注：节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

三、本次结项募投项目资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在确保不影响
募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了
一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。此外，募投项目部
分合同的尾款、质保金等款项的支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。

四、节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金……
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