公告日期：2010-04-29

平安证券有限责任公司关于

北京大北农科技集团股份有限公司

首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京大北农科技集团

股份有限公司（以下简称“大北农”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根

据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小

企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29

号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，对大北

农使用超额募集资金偿还银行贷款情况进行了核查，核查情况如下：

一、大北农首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262 号文核准，大北农于2010

年3 月29 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,080 万股，每股面值人

民币1.00 元， 每股发行价为人民币35.00 元， 募集资金总额人民币

2,128,000,000.00 元，扣除发行费用110,200,300.13 元，实际募集资金净额为

2,017,799,699.87 元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金47，0930,000

元，超募资金为1，546，869，700 元，以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务

所有限公司于2010 年4 月1 日出具的中瑞岳华验字[2010]第073 号《验资报告》

确认。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金投资项目、保护投资者的

利益，大北农将上述募集资金分别存储于中国农业银行北京中关村支行、中国建

设银行股份有限公司北京市中关村支行、招商银行北京分行大运村支行、北京银

行股份有限公司学院路支行。大北农在上述四家募集资金专户存储银行开设的募

集资金专项账户情况如下：中国农业银行北京中关村支行，专项账户账号

050901040013128 ； 中国建设银行中关村支行， 专项账户账号

11001085700053004750；招商银行大运村支行，专项账户账号591902929010902；

北京银行学院路支行，专项账户账号01090339100120109241422。二、超募资金使用计划

根据募集资金项目使用进度安排和超募资金的实际情况，本着股东利益最大

化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金

项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资

金使用管理办法》的相关规定，大北农拟从超募资金中申请27,450 万元，用于

偿还银行贷款，具体使用计划为：

贷款银行

拟还款金额

（万元）

借款日

合同规定到

期日

预计归还时间

北京怀柔农行 3,000 2009.6.16 2010.6.15

到期日归还

北京怀柔农行 3,000 2009.6.26 2010.6.25

到期日归还

北京怀柔建行 3,000 2010.2.5 2011.2.4 2010-6-30 之前归还

北京农商行雁栖支行 4,000 2009.12.29 2010.12.22 2010-6-30 之前归还

湘潭市商业银行韶山支

行

1,000 2010.3.19 2011.3.18

2010-6-30 之前归还

淮安市区农村信用合作

联社

300 2008.6.17 2011.6.16

2010-6-30 之前归还

浦东发展银行 800 2009.6.2 2010.6.2 到期日归还

成都农村商业银行新津

支行

1,500 2010.3.8 2011.3.7

2010-6-30 之前归还

农业银行泰和县支行 550 2010.2.3 2010.7.25

2010-6-30 之前归还

农发行郴州市分红营业

部行

400 2008.2.25 2011.2.24

2010-6-30 之前归还

农发行郴州市分红营业

部

1,900 2009.……
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