公告日期：2010-06-01

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2010-047

北京大北农科技集团股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入自有资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262 号文核准，北京大北农科技

集团股份有限公司（以下简称“公司、大北农”）于2010 年3 月29 日向社会公众

公开发行人民币普通股（Ａ 股）6,080 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行

价为人民币35.00 元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00 元，扣除发行费用

110,200,300.13 元，实际募集资金净额为2,017,799,699.87 元，扣除《招股说明

书》中披露的募投项目资金47,0930,000 元， 超募资金为1,546,869,700 元。以上

募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4 月1 日出具的中瑞岳华验

字[2010]第073 号《验资报告》确认。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司发布的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目

如下（单位：万元）：

序

号

项目名称 募集资金投资金额 项目备案文号

1 新型高效预混料项目 8,909 京怀柔发改（备）［2008］10号

2 微生态制剂产业化项目 5,900 京怀柔发改（备）［2008］8号、9号

3 淮阴大北农水产饲料项目 7,059 淮发投（2008）44号

4 天津昌农水产饲料项目 5,473 津发改许可[2007]451号

5

超级杂交水稻新品种产业化项

目

6,375

长沙市企业投资项目备案证

（2008036号）

6 高产多抗玉米新品种产业化项8,445 京怀柔发改（备）[2008]12号、13目 号

7 技术中心项目 4,932 京怀柔发改（备）[2008]11号

合计 47,093

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司于2008年初申请股票发行并上市，到2010年4月9日股票成功挂牌上市，在

此期间，公司因业务发展的需要，动用自筹资金用于募投项目的建设，截至2010 年

5 月5 日本公司设立募集资金专户之前，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞

岳华专审字[2010]第1287号报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际金额为76,571,158.06元，具体情况如下： 单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额

1 微生态制剂产业化项目 5,900.00 1,744.76

2 淮阴大北农水产饲料项目 7,059.00 2,033.63

3 天津昌农水产饲料项目 5,473.00 738.74

4 超级杂交水稻新品种产业

化项目 6,375.00 809.95

5 高效多抗玉米新品种产业

化项目 8,445.00 2,330.04

合 计 33,252.00 7,657.12

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款的

行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，

符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深

圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补

充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司用部分超募资金偿

还银行贷款13,350 万元。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金置换预先已投入

自有资金》的议案。

公司监事会认为……
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