公告日期：2025-04-25

关于浙江亚太药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字(2025)第 318008 号

目 录

关于浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-14

浙江亚太药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》及相关格式指南的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，本公司向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元后的
募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 年 4
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

序号 金额

募集资金净额 A 95,258.82

项目投入 B1 31,390.22
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 4,409.72

项目投入 C1 190.05
本期发生额

利息收入净额 C2 1,087.54

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 31,580.27

利息收入净额 D2=B2+C2 5,497.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2 69,175.81

实际结余募集资金 F 69,175.81

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国农
业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司(以下简称“雅泰药业”)、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“安信证券”)、开户银行浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2022 年 7 月 4 日召开的第七届董事会第三次会……
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