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公告日期：2025-01-17
国投证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司
注销部分可转债募集资金账户的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对亚太药业注销部分可转债募集资金账户的事宜进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2019年 4 月 2日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00元
可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为965,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 1 月 13 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的开
立情况如下：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江亚太药业 中国农业银行
股份有限公司 股份有限公司 19510101040108887 87,605,999.04
绍兴柯桥支行
中国农业银行 19510101040108887-
股份有限公司 10014 100,000,000.00 定期存款
绍兴柯桥支行
中国农业银行 19510101040108887-
股份有限公司 10015 56,000,000 定期存款
绍兴柯桥支行
中国农业银行
股份有限公司 39052001040018793 162,044,622.05
宁波海曙支行
上海浦东发展
银行股份有限 85080078801000000384 106,944,641.23
公司绍兴柯桥
支行
上海浦东发展
银行股份有限 94010078801200010769 949,695.17
公司宁波分行
上海浦东发展
银行股份有限 94010076801700005414 50,000,000 定期存款
公司宁波分行
上海浦东发展
银行股份有限 94010076801400005073 2,000,000 通知存款
公司宁波分行
上海浦东发展
银行股份有限 94010076801100005442 4,000,000 定期存款
公司宁波分行
宁波银行股份
有限公司绍兴 80020122000109712 50,978,389.27
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