指数整体看法

最近整个市场的走势呈现出非常明显的“大小分化”格局。昨天明明有超过4000只个股在上涨，但像沪深300这样的大盘指数却表现得有点“拖后腿”，说明权重股还在调整阶段。而另一边，题材类的小票则趁机活跃起来，轮动节奏特别快。这种局面其实反映出市场当前的一个心态：大家对高位板块有点“恐高”，情绪上偏谨慎。所以短期内，可能还得等那些前期涨得多的板块真正完成一轮调整之后，市场才有可能重新凝聚共识，发动一波真正意义上的指数级别行情。

题材方向分析

从目前的整体环境来看，军工板块最近走得相当稳，尤其是跟海洋相关的军工标的，以及商业航天这条线，表现尤为亮眼。这两条线背后都有比较明确的事件驱动，比如卫星发射密集、太空旅游新进展等等，属于典型的“消息+趋势共振。

特别是商业航天方向，已经不是第一次异动了。从8月份那波启动开始，中间虽然有过回调，但每次一有利好消息，资金就迅速回流。现在这个节点，很可能又到了新一轮连板行情酝酿的时候。

另外一条值得关注的主线是 AI软件。过去两个交易日，AI相关个股都在尾盘阶段被资金抢筹，午后明显有拉升动作。不管是大市值的AI权重，还是小市值的题材股，都出现了集体走强的迹象。

这背后其实是情绪面持续发酵 + 近两个月底部放量堆积共同作用的结果。现在这个阶段，很可能就是AI软件方向正式进入主升浪的起点。

今日持仓个股计划 ：

榕基软件：昨天虽然没封住板，但好在守住了5日均线，收了个十字星。AI软件板块整体情绪还在，所以今天如果能稳住5日线，还有继续冲高的可能。但如果连5日线都守不住，那基本说明龙头地位动摇，可能就要考虑离场了。

国风新材：作为光刻胶方向的领头羊，最近连续拉板，气势很足。不过这类题材股往往是“一波流”行情，一旦断板就容易见顶。弈哥策略是：只要收盘没能牢牢封住涨停，就先撤为敬。$国风新材(SZ000859)$

实达集团：昨天成功实现换手3连板，在AI软件里算是站稳了脚跟。现在它正朝着5连板的方向努力。但如果今天连板都封不住，那说明接力情绪不足，安全垫也没法再增厚，那就果断放弃。

久其软件：昨天午后回封涨停，成功晋级，目前已经是AI应用端的重要龙头之一。今天很可能会迎来龙头争夺战的关键考验。如果不能继续打出换手3连板，而是直接断板，那高度可能就到此为止了，没必要再恋战。

重点个股跟踪（仅作复盘参考，不构成投资建议）

1. 三六零

昨天市场整体偏弱，但AI软件板块扛住了压力，三六零更是直接涨停。作为AI领域的中军代表，它在中枢平台用涨停的方式强势突破，随后短暂回踩又快速反包，整个过程呈现“上涨放量、回调缩量”的健康结构。近期还有不少利好催化，比如阿里发布了新的AI产品，用户增长很快；海外机构也上调了对AI软件公司的评级。而三六零自身也在安全、广告等业务中持续推进AI智能体落地，已经有实际的降本增效成果。技术面上，目前处于量价齐升的状态，短线大概率会继续向上冲击，目标很可能是周线级别的前高——15元附近。$三六零(SH601360)$

2. 中国卫星

作为商业航天的核心标的之一，它最近受益于板块反复活跃。上一波拉升后经历了深度回踩，但始终没跌破关键支撑位，反而在箱体上沿稳住了阵脚。昨天盘后又有新的利好消息出来，整个商业航天概念再度走强。如果今天能稳稳站回箱体中枢之上，那就有望开启新一轮的突破行情。$中国卫星(SH600118)$

3. 上海沪工

这只票最近也是商业航天线上的活跃分子。昨天早盘一度冲板，最终收出一根中阳线。从技术形态看，它从底部启动后多次出现涨停异动，即使回调也始终守在箱体高点上方，周线级别的5周均线也没被有效跌破。目前来看，向上的动能依然充足，短线目标可能指向31.65元一带。