公告日期：2025-09-20

桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-057
桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843 号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A 股）165,470,085 股，发行价为每股人民币 5.85 元，本次发行共募集资金967,999,997.25 元，扣除各项不含税发行费用 6,890,066.13 元后，募集资金净额为 961,109,931.12 元。

上述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日到位，募集资金到位情况已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2022）第 450C000482 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第
五次会议，于 2025 年 9 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资

桂林莱茵生物科技股份有限公司

金的议案》，鉴于公司“甜叶菊专业提取工厂建设项目”已满足结项条件并达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金。同时，基于市场发展情况，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金。具
体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司、子公司与保荐机构、开户银行所签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。公司已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。募集资金专项账户注销情况具体如下：

开户单位 开户银行 银行账号 账户状态

桂林银行股份有限公 660000001051700069 已注销

桂林莱茵生物科 司临桂支行

技股份有限公司 广西桂林漓江农村合 360612010114406416 已注销

作银行朝阳支行

桂林莱茵健康科 桂林银行股份有限公 660000014782200028 已注销

技有限公司 司临桂支行

四、备查文件

非公开发行募集资金专项账户注销证明文件。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

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