公告日期：2025-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于浙江银轮机械股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对银轮股份募集资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、2017年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国泰君安采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720,814,992.64元，扣除发行费用12,974,669.87元（含税）后，于2017年6月13日存入公司募集资金专用账户707,840,322.77元；另扣减其余发行费用1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字〔2017〕第ZF10636号验资报告。

2、2021年公开发行可转换债券募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行，共发行可转换公司债券7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元（不含税）。上述
轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。

二、募集资金投资项目变更情况

（一）2017年非公开发行股票募集资金投资项目情况

1、2017年非公开发行股票募集资金投资项目和使用计划

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

新能源汽车热管理项目 22,674.00 15,656.43

乘用车 EGR 项目 19,412.00 14,952.80

乘用车水空中冷器项目 15,120.00 11,428.60

DPF 国产化建设项目 12,071.00 9,286.40

研发中心项目 13,571.00 11,454.00

补充流动资金 7,900.00 7,900.00

合计 90,748.00 70,678.23

经2022年1月12日召开的第八届董事会第十七次会议及2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司将该次募投项目中的“乘用车EGR项目”和“研发中心项目”的尚未使用的部分募集资金用途变更后为“新能源汽车电池和芯片热管理项目”，实施主体为上海银轮。变更后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目主体 投资总额 募集资金承诺投资金额

新能……
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