公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于浙江银轮机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对银轮股份2024年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720,814,992.64元，扣除发行费用14,032,707.42元后，实际募集资金净额为706,782,285.22元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额569,637,041.28元，本年度使用16,976,846.60元，截止2024年12月31日剩余金额为77,895,462.72元。

公司2024年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 121,398,065.42

减：2024 年度募投项目投入 16,976,846.60

加：2024 年度存款利息收入扣除支付手续费 2,306,114.62

加：闲置募集资金购买理财产品金额减少 -30,000,000.00

加：2024 年度理财收益 1,168,129.28

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 77,895,462.72

其中：募集资金专户余额 1,776,274.78

现金管理专用账户余额 76,119,187.94

注：截止 2024 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 5,000.00 万元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，每张发行价格人民币100元，期限6年，共募集资金人民币700,000,000.00元，扣除发行费用11,347,558.65元后，实际募集资金净额为688,652,441.35元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10761号验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募 投 项 目 以 前 年度 使 用金额 331,168,609.42 元，本年度使用金额
56,403,431.97元，截止2024年12月31日剩余金额为261,491,515.44元。

公司2024年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（……
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